Confira, a seguir, uma planilha tática para aplicação pelos gestores financeiros. Esta
ferramenta poderá ajudá-lo a gerir melhor o fluxo de caixa.
O objetivo da planilha abaixo é ajudar você a fazer uma projeção do futuro. Portanto, é preciso elaborar as premissas e atualizar os dados com certa frequência. Com esse formato, é possível analisar a perspectiva para o ano, mas não controlar os pagamentos do dia a dia.
A planilha, elaborada pelos especialistas da Plataforma Lever, é um misto de plano de vendas
(serviços), valores reais já comprometidos (contas a pagar e contas a receber já lançados no seu sistema de gestão) e simulação de despesas para os próximos meses.
Dependendo da maturidade do seu processo e das informações disponíveis, você pode usar esses dados já na projeção do seu fluxo de caixa. Caso seus dados não estejam tão detalhados, você consegue projetar seu fluxo a partir da emissão das notas fiscais, por exemplo.